• РЕГИСТРАЦИЯ

Инвестор VS Спекулянт. Почувствуйте разницу

Igor Parikov
Walletinvestments.ru
19 ноября 10:36 0 129

Троллить спекулянтов и их массовые промахи мне никогда не надоест. Но сегодня пойдет речь не о российском планктоне, а об американских китах.

Эти два примера являются олицетворением идеального сравнения инвестора и спекулянта. А также сломаем стереотипы, которые ошибочно приписываются публикой этим людям.

Итак, первым на сцену выходит тот, против кого борется самый могущественный финансовый орган в мире и президент – против тех, кто ставит на падение фондового рынка США. Расселл Кларк и его «самый медвежий фонд в мире» Horseman Global Fund:

Больше 100% активов фонда поставлено на падение, поэтому он потерял 27,05% за период январь-октябрь 2019 года при росте рынка на 24,3%.

Инвесторов его фонда не очень впечатляет такое развитие событий, и Кларк потерял 75% фонда за этот год: было $581 млн., стало $150 млн.

Кларк бегает по клиентам и убеждает их остаться, предрекая скорый кризис в мировой экономике. Удачи ему.

Но, как писал Говард Маркс в своей книге «О Самом Важном. Нетривильные решения для думающего инвестора» оказаться правым слишком рано, тоже ошибка. Кларку может не хватить терпения инвесторов и средств фонда доказать, что он будет прав.

О таких, как Расселл Уоррен Баффетт говорил: «они не в своем уме». Нельзя ставить против США.

Я добавлю от себя нельзя ставить против … ФОНДОВОГО РЫНКА любой страны мира.

В фильме «Волк с Уолл-Стрит» в диалоге брокера с Ди Каприо заявляет «никто не знает, куда пойдет рынок кроме Баффетта». Так действительно все думает в США.

Но смею вас разочаровать: Баффетт не знает, куда пойдет рынок, и он смело об этом говорит в своем интервью

Многие могут возразить, мол он просто мутит воду, всё прекрасно знает, но не рассказывает публике свои планы.

У меня есть веский и аргументированный ответ по этому поводу: Баффетт, конечно, знает про грядущий кризис, НО не знает, когда начнется он начнется.

Вот поэтому он копит наличность уже больше 7 лет рекордными темпами, и теперь имеет её больше всех в стране:

Спросите, что здесь такого?

Отвечу тоже документировано: накопление наличности идет в УЩЕРБ В ДОХОДНОСТИ ЕГО ФОНДА.

Баффетт – активный управляющий, КОТОРЫЙ ПРОИГРЫВАЕТ ФОНДОВОМУ РЫНКУ ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ. Ссылка здесь 

Такого в истории фонда еще не было. Все привыкли, что Berkshire может проигрывать 3-5 лет, но на 10-м летнем горизонте всегда переигрывает рынок. Но нет!

Баффетт копит наличку и проигрывает рынку сознательно. Потом когда разразится кризис, Баффетт воспользуется ей в 3 раза лучше, чем любой другой инвестор на рынке и отыграется сполна за все 12 летние потери.

А теперь вопрос: как доказать, что самый информированный и лучший инвестор в мире не знает, когда начнется кризис?

Ответ элементарный: отчетность фонда. Уоррен в отличие от Кларка не делает ставки на падение рынка и не использует производные инструменты с конкретным сроком погашения.

БАФФЕТТ ПРОСТО ЖДЕТ, копя наличность и облигации, тем самым показывая, Я НЕ ЗНАЮ, КОГДА НАЧНЕТСЯ КРИЗИС, просто ЖДУ.

А в конце закончу пост его самой великой фразой, по моему мнению, «НИКТО НЕ ХОЧЕТ БОГАТЕТЬ МЕДЛЕННО». И подтверждает это 12-летним накоплением средств против ежегодных ставок Расселла.

Надеюсь вы увидели во сей красе психологию, а главное действия самого ярого спекулянта и самого терпеливого и богатого инвестора в мире.

А вы хотите разбогатеть быстро? Или готовы потерпеть?

Источник 

Walletinvestments.ru

Укрощение строптивой: США разжигают кризис в Венесуэле
  • Rustik
  • 6 декабря 16:20
  • Промо

«У нас нет плана Б, есть только план А... Нас поддерживают около 60 стран, мы призываем к восстановлению демократии и считаем, что это произойдёт», – заявил спецпредставитель Соединённы...

Люди Действия - проект создания в России объединения единомышленников

Всем доброго здоровья!Чуть больше месяца назад было. Щёлкал я себе преспокойно по клавишам компа, никого не трогал. И тут на тебе, почти на весь экран, проигнорировать было ну очень сложно - "Бросьте ...

Достоевский и революция

«Крепостной режим развратил русское общество — и крестьянина, и помещика, — научив их преклоняться лишь перед грубой силой, презирать право и законность. Режим этот держался на страхе и...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Igor Parikov 18 октября 17:07

    Поигрались и хватит. Криптовалюты потихоньку сливают

    Два года назад невозможно было зайти в интернет и не прочитать новости о росте цене биткоина. Криптовалюты – будущее финансов кричало из каждого ютюга, этой лихорадкой (блокчейн) заразились даже в Российском Правительстве, не особо понимая что это и что с ней делать. Но криптоэкономику уже почти начали строить.В прессе даже далекой от финансов писали мн...
    363
    Igor Parikov 4 октября 17:54

    «Скоро они грохнутся». Запомните эту фразу

    К словам этого человека стоит относиться очень критично. Впрочем, как и любой другой информации касательно экономики и финансов. Но если мнение аналитиков уже мало кто слушает, то высказывания этого человека слушает вся страна. Хочет она этого или нет. Учитывая, что он самый влиятельный и информированный человек в стране, а может и на планете, то расшиф...
    3708
    Igor Parikov 19 сентября 14:47

    Пузырь Есть. Осталось Найти Виновника

    Прежде, чем мы перейдем к описанию проблемы, затрагивающего любого инвестора или спекулянта вне зависимости от размера его капитала, стратегии управления капиталом, точки зрения на новости и геополитические события, а также прогнозов развития ситуации в будущем, предлагаю прочесть 3 интересных статьи, недавно опубликованные на Walletinvestments.ru:МАЙКЛ...
    509
    Igor Parikov 23 августа 13:55

    Американцы в поисках Рецессии

    В последние месяцы американские СМИ резко «проснулись» и в один голос начали писать про угрозу неминуемой рецессии, судя по экономическим данным и падающим продажам товаров и услуг в стране.Ведущие деловые издания все лето с нарастащим темпом бомбардируют умы американцев, приводя их тихий ужас.Помимо этого убойным аргументом в большинстве повествований,...
    646
    Igor Parikov 21 августа 13:12

    Где китайские теории заговора?

    Во время обучения на курсе «Portfolio and Risk Management» Университета Швейцарии кратко ознакомился с результатами работы ученых Guiso, Sapienza и Zingales под названием «DOES CULTURE AFFECT ECONOMIC OUTCOMES?». В ней рассмотрено, как культура и культурные особенности разных народов влияют на экономику страны.Оказалось, что в странах, где население не ...
    1524
    Igor Parikov 26 июля 11:09

    Подготовка к Кризису

    По мере роста фондовых рынков в России и мире, я всё сильнее и сильнее готовлюсь к кризису. Это для моих читателей не новость - ожидаю кризис вот уже 3-4 года, а его всё нет и нет.Для человека с горизонтом инвестирования один год и меньше это равносильно 3-4 раза ошибиться. С моим же горизонтом в 30 лет, я пока не ошибся.Ведь в российской истории не был...
    4341
    Igor Parikov 24 июля 12:09

    Ужина пока не будет

    Я ждал эту историю с нетерпением, как выход нового сезона любимого сериала. Можно сказать, почти как «Игру Престолов», но «сезон» перенесли на неопределенный срок.В этом «сериале» должны были столкнуться два мира: старый, могущественный и бросивший ему вызов новый, который по своей наивности думает, что сможет победить. Но, повторюсь, битвы не состоится...
    1192
    Igor Parikov 5 июля 11:02

    Все, что вам говорят о сбережениях и инвестировании, неверно - часть II

    В первой части мы обсудили проблемы, связанные со «сберегательной» частью уравнения, поскольку они связаны с созданием материальных благ.Всегда интересно читать комментарии к статьям, так как они, как правило, полны оправданий, почему нельзя сэкономить деньги и построить богатство. Общий тезис заключается в том, что до тех пор, пока у вас есть социально...
    1239
    Igor Parikov 27 июня 12:23

    ВСЁ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ АЛЬТЕРНАТИВА $?

    На первый взгляд - очень провокационный вопрос, особенно обсуждаемый в интернете в стиле, когда рухнет доллар) Ответ был опубликован еще в 2016 году. Читайте здесь.Но сегодня посмотрим на вышеуказанный вопрос совсем с другой стороны – не со стороны простого обывателя- спорщика, а со стороны инвесторов, а точнее управляющего фонда.Причем, не простого упр...
    3086
    Igor Parikov 25 июня 18:09

    Все, что вам говорят о сбережениях и инвестировании, неверно - часть I | Walletinvestments.ru

    Позвольте мне вначале сказать, что я ЗА любой совет, который предлагает людям больше экономить. Экономия денег является огромной проблемой для большинства американцев, как отмечается в многочисленных статистических данных. На заметку:«Американцы имеют в среднем 6 506 долларов долга по кредитным картам, согласно новому отчету Experian, вышедшей на этой н...
    1684
    Igor Parikov 4 июня 09:43

    Повышение Квалификации | Walletinvestments.ru

    О необходимости постоянного обучения пишу с завидной регулярностью и призываю своих читателей к повышению своих знаний. Тоже самое касается и меня лично. Ни для кого ни секрет, что веду курсы по инвестированию, поэтому тема повышения квалификации стоит передо мной в первую очередь.А теперь самый главный вопрос: Куда пойти учиться?В России официальных ку...
    1380
    Igor Parikov 4 июня 09:40

    Безграмотный, значит плати

    Наш мир меняется с пугающей скоростью, к которой большинство людей не готовы. Более того, эта скорость изменений растет с невообразимой скоростью для человеческого понимания.А это вынуждает людей меняться и развиваться. Если вы не развивались ранее, то этот факт не был столь критичным. Изменения не несли разрушительный характер для компетенции и обязанн...
    1743
    Igor Parikov 4 июня 09:39

    Мировая Экономика в одном графике

    Мировая Экономика в одном графикеМировая экономика настолько многогранна и сложна, что описать в одном посту или одним графиком бесперспективно.Но когда я увидел этот график, то понял, что не такое это уж и бесперспективное занятие.Этот график заставляет остановиться и задуматься над вопросом: Что за ж… Выше представлен график обвала глобальной торговли,...
    1219
    Igor Parikov 31 мая 11:30

    Ржу, не могу. Избавляйтесь от долларов…

    Российские экономические новости, а также заявления властьимущих рассчитаны на полную экономическую безграмотность населения, отсутствие критического мышления, а также общую деградацию.Периодически такой диссонанс между словами и действиями раскрываю в своих постах:О том, как по телевизору чиновники заявляют о дедолларизации и необходимости копить в руб...
    4078
    Igor Parikov 17 мая 10:42

    НИЧТО НЕ БЕЗОПАСНО | Walletinvestments.ru

    Как сохранить богатство на протяжении вековМеб Фабер написал пост о том, как трудно оставаться богатым.В нем он утверждает (выделенное):Исследования показали, что 70% состоятельных семей теряют свое богатство во втором поколении, а колоссальные 90% - в третьем поколении. Конечно, отчасти это связано с большими расходами, зависимостью, неудачей, левередж...
    1956
    Igor Parikov 6 мая 16:46

    Непознанная Реальность

    Мой блог – это желание поделиться своими мыслями, касательно темы экономики и инвестирования со своими читателями. И одновременно, привести мысли в порядок, при этом, конечно же, развиваясь. Для этого приходится читать много материалов, книг, статей и исследований.В процессе своего познания этого мира и экономики, сталкиваюсь с тем, что текущие времена ...
    3733
    Igor Parikov 6 мая 16:44

    Русские прокатили Тони Роббинса

    В будние дни нет особо времени на чтение деловых журналов и изданий, а вот в эти майские дни из-за плохой погоды выкрал время и нашел много забавных новостей. Одной их них с вами и поделюсь.Новость о том, что бизнес-тренер Тони Роббинс не приедет повторно в Россию появилась на нескольких ресурсах, но статья в Forbes была «оправдательной» и явно не убеди...
    2796
    Igor Parikov 19 апреля 13:48

    Пенсия ваша, а где – Секрет наш

    После прочтения этой новости просто воскликнул «Вот оно почему!». Эта новость раскрыла глаза на все мои мучения добиться правды с информацией по НПФ.Всё стало на свои места. Но от этого не легче. От осознания этой мысли волосы становятся дыбом. Это настолько ужасно, что трудно представить.Но прежде, чем раскрыть новость, чтобы поняли всю суть проблемы, ...
    6571
    Igor Parikov 18 апреля 12:24

    Японское безумие

    В апреле, наконец-то, становится теплее не только на улице, но и на мировых фондовых площадках. Индекс Московской Биржи показывает новые рекорды на фоне роста цены нефти, американские индексы рвутся к новым вершинам на фоне желания ФРС вновь залить рынки вертолетными деньгами по программе QE.Опять допинг: ловкость рук и никакого мошенничества.Президенты...
    4822
    Igor Parikov 17 апреля 10:47

    Провал Развития Финансового Рынка в России

    Читать официальные документы под названиями «Основные направления развития…» или «Концепция развития» утомительно и скучно до зевоты.Ведь в них только планы развития, которых в России хоть отбавляй, но складывается впечатление, что реализация планов осуществляется по каким-то совершенно другим неписанным концепциям в стиле «хотели как лучше, но получило...
    4735
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика