Бага Исаков про фондовые рынки России и зарубежных стран: чему может научить нас международный опыт?

Торговля на фондовых рынках — это не только способ заработать, но и возможность лучше понять, как работает экономика разных стран.

Бага Исаков, внутридневный опытный трейдер, рассказал, в чем отличие разных фондовых рынков, стоит ли российским трейдерам выходить на зарубежные площадки, и как опыт работы на мировых рынках поможет в трейдинге на Московской бирже.

источник: https://ru.freepik.com/free-photo/forex-trade-graph-chart-concept_17142912.htm#fromView=search&page=1&position=43&uuid=fcd11cae-c01a-4880-a2cc-0ee994f8aa36&new_detail=true

Ключевые особенности разных рынков

Всего в фондовом мире более 80 рынков, но крупных игроков среди них не так много.

Американский рынок отличается самой высокой ликвидностью и объемами торгов, поэтому рынок привлекателен для разных инвесторов: долгосрочных и краткосрочных. Здесь торгуются акции мировых лидеров: Apple, Amazon, Google и др. Соответственно, вас ждет высокая конкуренция и достаточно сложный анализ.

Азиатские рынки дают пул огромных возможностей благодаря стремительному росту китайской экономики. Но здесь наблюдается высокая волатильность, особенно на фоне политических и экономических изменений в регионе.

Европейские рынки предлагают стабильность и регулируемую среду, что привлекает инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения.

Российский рынок состоит из двух бирж: Санкт-Петербургская — ориентирована на иностранные акции, и Московская — ориентирована на российские ценные бумаги.

Московская биржа имеет свои уникальные особенности: относительно низкую ликвидность по сравнению с мировыми гигантами и возможность торговли акциями ведущих российских компаний. А также — доступ к инструментам, которые трудно найти на других рынках: рублевые облигации и валютные контракты.

источник: https://ru.freepik.com/free-photo/business-meeting-office_38259432.htm#fromView=image_search&page=1&position=0&uuid=025e1e76-8be2-49be-ab7d-19689eb8d438&new_detail=true

Сходства и различия Московской биржи и крупнейших мировых рынков?

Американские биржи NYSE и NASDAQ совместно контролируют более 40% мировой рыночной капитализации — это делает их двумя крупнейшими фондовыми биржами. Российский фондовый рынок занимает в этом списке лишь 20-е место. Разница есть, и довольно очевидная. Но это не означает, что Московская биржа уступает зарубежным.

Давайте сравним их по разным критериям:

• Ликвидность и объемы торгов. На американских биржах обороты в разы выше, чем на Московской бирже. Проще говоря: на американском рынке легче торговать большими объемами и не влиять на цену. На Московской бирже объемы меньше, но там более выраженные ценовые движения на отдельных акциях — это повышает возможности успешной торговли внутридневных трейдеров.
• Волатильность. Американские биржи более стабильны из-за большего количества участников и глубины рынков. На Московской бирже волатильность выше, особенно на акциях средней и малой капитализации. Для активных трейдеров это хорошо, больше возможностей заработать, но опять же — не забываем про управление рисками.
• Регуляторная среда. В США регулирование рынка строже, что повышает уровень доверия и снижает вероятность манипуляций. В России регуляция за последние годы выросла, но разница в уровне защиты инвесторов все еще ощутима. Тем не менее Московская биржа активно работает над улучшением прозрачности и защиты интересов инвесторов.
• Дивидендная политика и структура рынков. На американских биржах многие компании платят дивиденды регулярно и в значительных размерах. Это привлекает долгосрочных инвесторов. В России дивиденды — тоже важный элемент рыночной торговли, особенно в крупных компаниях. Но их размеры и регулярность не всегда радуют инвесторов.

источник: https://ru.freepik.com/free-photo/young-worker-leading-business-meeting-about-cryptocurrencies-office_38259533.htm#fromView=image_search&page=1&position=0&uuid=57cd16bf-4c47-47cd-87f6-fdad2b864abd&new_detail=true

Выводы для российских инвесторов

Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, торговля на Московской бирже — точно для вас. Почему?

1. Простота доступа и знакомая среда — для российских трейдеров здесь более понятные условия, так как все операции проходят в рублях. На начальном этапе это исключает валютные риски. Также многие начинающие трейдеры лучше знакомы с российскими компаниями и экономической ситуацией, и принимать решения о покупке или продаже легче.

2. Низкий порог входа — начать торговать можно даже с небольшими суммами. К тому же вам доступны разные инструменты: акции, облигации и паевые фонды. Все это позволяет новичкам безопасно экспериментировать с различными стратегиями.

Изучение зарубежных рынков — это отличная возможность диверсификации для российских инвесторов. Международный опыт учит лучше понимать глобальные тренды, которые влияют и на российский рынок.

Например, изучение зарубежного рынка технологий помогает понять: какие нововведения и компании в будущем могут стать лидерами российского рынка.

В целом, выход на зарубежные рынки имеет смысл, если у вас уже есть понимание основных фондовых процессов. И далее вы хотите глубже изучить их специфику, действия международных продавцов и покупателей и поведение акций в условиях высокой волатильности.

Все эти знания складываются в огромный опыт, который поможет вам лучше реагировать на аналогичные ситуации, а значит — получать бОльшую прибыль. В торговле на фондовом рынке еще много всего интересного — об этом я рассказываю на своем канале.