Далио: Меняющийся мировой порядок. Где мы и куда движемся

Об авторе:

Рей Далио - один из богатейших людей планеты, основатель и руководитель в течение более чем 30 лет хедж фонда Bridgеwater, в настоящее время - крупнейшего хеджфонд мира с лучшими показателями доходности за последние десятилетия. Основой успешных инвестиций стали поиск математических закономерностей, корреляций и трендов. Далио одним из первых начал использовать в биржевой торговле методы машинного обучения для анализа данных, предсказал кризис 2008 года, долговой кризис в Европе и другие значимые события.

Настоящая статья является свободным сокращённым переводом статьи из цикла автора в блоге на LinkedIn. 

Автор изучил закономерности в расцвете и закате мировых империй за последние 500 лет. Были проанализированы 3 империи добившиеся для своих валют статуса резервных (Голландия, Великобритания и США) и 6 других значимых государства (Германия, Франция, Россия, Индия, Япония и Китай). Было рассмотрено как на различных этапах становления, развития и упадка менялись культура, образование, военная и экономическая мощь, наука в данных государствах, что приводило их к расцвету и почему самые могущественные и всесильные уходили на вторые роли, сдавая позиции. Важно отметить, что упадок империй приводит к наибольшему 

Как государства обретают силу?

Ключевой движущей силой в развитии государств является продуктивность (интересно, что философ-экономист Линдон Ларуш  в качестве движущей силы называл плотность энергопотока на душу населения, то есть сколько производится энергии, что в целом коррелирует с текущим подходом - моё прим.). То есть именно то, что постепенно люди учатся делать работу лучше делает государства богаче и сильнее.

Вот сильно примерный график мирового ВВП за последние 500 лет.

Он показывает, что несмотря на войны и катастрофы, мировое богатство почти непрерывно увеличивалось. Периоды спада, длинные для человеческой жизни, малы для жизни империй. Для данного исследования нужно смотреть на историю в крупном масштабе, пренебрегая периодами в 10-30 лет.

Вот как примерно распределялась относительная мощь стран за последние 500 лет. Первой мировой империей с резервной валютой стала крохотная Голландия (более подробно и достаточно интересно  период перехода власти от Испании к Голландии описан в "Homo Sapiens" Ноя Харрари - прим. переводчика). Она достигла своего пика в 1600е. Затем была Британская Империя (изначально тоже островное государство), достигшая пика в 1800е. И сейчас это США, достигшие пика, во второй половине XX века.

Что такое богатство и мощь?

Автор фокусируется на 8 параметрах:

1) Образование

2) Конкурентноспособность (competitiveness)
3) Технологии

4) Производительность экономики (economic output)

5) Доля мировой торговли

6) Военная сила

7) Финансовая мощь

8) Резервная валюта 

В различные периоды развития империй данные параметры вносят различный эффект в её "процветание". Вот как это усреднённо выглядит для Голландии, Британии и США

Глядя на эти графики уже можно составить некоторую историю о развитии государств. Эти процессы полностью логичны и вытекают один из другого. Опишем широкими мазками как же это происходит.

Для зарождения империи нужны

сильное и способное руководство, способное обеспечить необходимые ингредиенты для процветания, состоящие из

качественного образования, причём под образованием понимается не только знание навыков и теоретических знаний, но и...

характер, культура и мораль, которым учатся не только в школе, но и в семье. Это позволяет получить гражданское общество, которое характеризуется...

низкой коррупцией, уважением законов и правил.

Способность людей, объединённых схожим взглядом на будущее, слажено работать вместе также важна. Когда у людей есть знания, навыки, сильный характер. Они умеют себя правильно вести в обществе и работать вместе и есть...

хорошая система распределения ресурсов, которая станет существенно лучше, если она...

открыта лучшим мировым практикам и идеям. У страны есть всё необходимое для успеха, который заключается в...

конкурентноспособности на мировом рынке, что даёт превышение доходов над расходами, что обеспечивает...

стабильный рост доходов, который позволяет...

увеличивать инвестиции в инфрастуктуру, образование и ниокр. Что в свою очередь даёт...

большую продуктивность (больше продукции за час работы). Это обеспечивает рост богатства и производственных мощностей. При достижении большей продуктивности в государстве появляются...

новый технологии. Которые полезны как для коммерческих целей, так и для военных. Это даёт ещё большую конкурентноспособность, которая гарантирует

высокую долю в мировой торговле, которая обязывает иметь...

военную мощь, чтобы охранять свои торговые маршруты и влиять на торговые условия в других странах. Будучи экономически значимой силой, государство развивает также и...

финансовый центр, для привлечения и распределения капитала (финансовыми центрами были последовательно Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, а Китай сейчас развивает Шанхай). Распространяя свою торговлю повсеместно, растущие империи получают свои...

сильные валюту, кредитный и фондовый рынки. Валюта страны всё больше используется во всём мире и становится резервной. Статус резервной валюты даёт стране несравнимые преимущества на рынке заимствования.

За счёт взаимного усиления и постоянного улучшения каждого из этих параметров империя набирает силу и мощь. Для строительства империи важен координирующий центр, который направляет экономические, политические и военные силы в выгоды для экономической/политической/военной системы. В Голландии это была Голландская Ост-Индская Компания, в Великобритании - Британская Ост-Индская Компания, в США - ВПК, в Китае - китайский государственный капитализм. Такая координация экономики, политики и армии оказалась необходимо для развития империй.

Так происходит развитие империи. Но на пике могущества в ней начинают прорастать семена упадка.

Но об этом в следующей статье....