Так получилось, что я пережил два экономических кризиса. В 1998 я его не успел осознать, запомнилось, что некоторые удачливые прозорливцы умудрились за одну стоимость купить 3 лады, а кто-то и две квартиры. В 2007 судьба меня закинула в структуру Дерипаски, я сводил таблички по пяти глиноземным заводам, с тем, чтобы большие чины могли понять остался ли каустик в системе или его спиздили от чего выросло потребление мазута.
Заводы хотели закрыть, все пять. Оказалось, что закрыть их стоит дороже, чем оставить как есть. Проблему структуры можно обозначить двумя словами - нехватка ликвидности. Надо ли уточнять, что ликвиден был только доллар?
Я не вижу ничего принципиально нового в кризисе 2015. Если коротко, будет кризис ликвидности, зеленой ликвидности. Как и тогда этими двумя словами будут объяснять все происходящее в СМИ. Бесконечные терки об очень простых по своей сути вещах.
Первое, доллар будет дорожать. Это не тоже самое, что долларов не хватает. За золото я могу купить доллар. За нефть я могу купить доллар. Это важный момент, без понимания которого понять системный кризис будет невозможно. Сегодня, как и вчера Доллар - это товар.
Цену зелени определяет процентная ставка ФРС (сегодня она около нуля) и количество зелени в обращении. В обращении баксов как всегда много, стало быть, стоимость сегодня низкая, раз ставки на нуле. Но разве это так? Почему же евро/доллар за полгода ослаб с 1,44 до 1,1? Почему за 40 долларов дают теперь только 1 баррель, а не 2,5? Доллар дорожает, заставляя исправлять не вывод, а логику. Доллар дорожает, потому что нулевая процентная ставка не производит ничем не обеспеченных денег. Если раньше, ФРС брало 5% в год (и стало быть тратило), это были 5% ничем (ни товарами, ни услугами) не обеспеченное деньги. То, теперь, необеспеченного дармового бабла, всего лишь 0,25%. Это тянет доллар вверх.
Пусть тебя не смущает малые 5 процентов, доллар - это центр, сердце мировой экономики. Он в твоих джинсах, в твоем ноуте, в твоей курице на ужин, он земля вокруг которого крутятся все остальные планеты, включая солнце, дарующая ему энергию для жизни. Ему и самому так кажется, и так будет происходить еще какое-то время. Факт в том, что этих 5-6 процентов хватит, чтобы уронить весь финансовый мир.
Хватит диванной теории. У нас есть рубль, есть индекс РТС, есть нефть и есть золото из самых ходовых валют продающихся за доллар в России. Что же продать и заработать? Да, все. Любое из перечисленных. А что будет? Ну коли зашортишь, то будет у тебя за место одного РТС два, за место одной унции две, за место одного рубля три. Так это работало, и видимо так и сработает.
Теперь по порядку. Сначала про нефть, так как я на ней неплохо заработал полгода назад. Дешевая нефть не только способ наказать Россию, но это и буст экономики США. Дешевеющая нефть дает низкие цены реальному сектору США и его пром придатку Китаю. Это так же дает тоже преимущество ЕС. Я думаю, именно этим фактором США удалось ввязать ЕС в санкции против РФ. Че, не хотите? А, если, газ и нефть в два раза дешевле через полгода? Так мы и думали. Сланцевый бум, это не потеря, а перепись с инди владельцев сланцев на мега владельцев, по сути владельцев ФРС. Саудиты, зная прогноз, зарабатывает на фондовом. Все счастливы, кого в принципе спрашивают.
Золото. Это наша тихая гавань инвесторов в кризис, ага. Именно поэтому, золото все дешевеет, несмотря на громоздкие покупки РФ и Китая. Есть две большие разницы - золото в руке, и золото в рукаве. Цена золота, как и всего остального на свободном спекулятивном фондовом рынке, рисуется большим поляризованным капиталом и СМИ. Не вся цена, но большая ее часть (иначе зачем было бы подтягивать Иран для того чтобы довалить нефть?). Поэтому пока азиаты варвары скупают реальное золото, святая инквизиция рисует на нее цену. Азиаты с пониманием подсчитывают виртуальные убытки (купил по 1200, продать можешь по 1100) и собираются ждать, инквизиция укрепляет стоимость зелени. Ссущие во все стороны инвесторы бегут в зеленую тихую гавань. И в золото, чтобы там все окончательно потерять. Золото вырастет в разы, но не в этот год.
Рубль. Я вот как сейчас объясню. Экспортеры РФ покупают зелень за углеводороды. Когда от нефти поступает валютная выручка, мудрый ЦБ печатает на ее объем новых рублей(закон такой о ЦБ, напечатать можно только под резервы зелени). Баксы при этом остаются в загашнике. Получивший MBA гауляйтер в ЦБ поразмыслив, приходит к выводу, что в ЗВР нашей великой страны баксам, подверженным инфляции(равной процентной ставке, кстати) не гоже просто так лежать и терять вес. Поэтому мудрый ЦБ покупает долговую расписку у ФРС, под процент (равный процентной ставке, кстати). В итоге, страна сидит с 300-500ярдов, которые мы одолжили США. Давай перефразирую, мы за нефть и газ купили долги. Не зелень мы купили, мы обещание зелени купили. Надо ли гадать что будет с рублем? Все как обычно будет, к сожалению.
РТС. В этот индекс входят что-то около 20 крупнейших компаний экономики РФ. Газпром и Роснефть точно там, хотя я их, вот честно, там ни разу не искал. Но они сука точно должны быть там, по правилу жанра. Когда падает нефть, акции углеводородных компаний падают. Тут все понятно, мы же бензоколонка. Но вот в чем нюанс. Индекс РТС ты можешь купить( как и все в РФ) только за рубли, но котируется этот гадский индекс в зелени. То есть, ты покупаешь за 80 тыщ рублей индекс, но на самом деле ты конвертируешь рубли в баксы, и покупаешь РТС по курсу. То есть РТС, не жилец совсем, он теряет когда падает рубль, он теряет, когда падает нефть. Да и он, наверняка теряет от падения золота (от какого-нить полюс-золота).
Акции. Говор про них от того, что входят они в вышеупомянутый индекс. Чтобы купить сегодня акции со спекулятивной целью, нужно быть в конец упоротым. И все-таки, некоторые из упоротых заработают. Почему? Потому что есть долгосрочные инвестиции, в смысле от 10 лет. Это, например, тепмлтон на Украине. Ты думешь они не знали, что рисковый шаг вкладываться в страну, которой управляют кроважадные деграданты имбицилы? Не то, что не знали, они их и поставили. Есть такие вещи, они без цены. Своя жизнь, например, или земля. Системно образущие предприятия, у них тоже почти нет цены, тк они дают контроль над финансами, над правителями, а значит дают управление жизнью. Так вот, прикупить акций системнообразующего предприятия РФ - да , как пить дать. Через 20 лет стрельнет. Это, кстати, и будет объяснением «необяъснимого» периодического роста РТС в мировой кризис. Индекс отыграл, ага.
Что еще сказать. «Я тот, кто хочет зла, но вечно совершает благо». Эх, как же нам повезло с санкциями друзья. Невероятно повезло! Начали мы кризис раньше всех, когда еще бабки в принципе давали, и можно было что-то предпринять в реальном секторе. Те изменения, которые были(импортозамещение, вектор на азию, сожжение не людей, но овощей), дадут нам возможность быть менее зависимыми от иностранного капитала римского права и демократической церкви свободы. Мы, как гетеросексуальный жердяй, которого стали пиздить до того, как вошли в моду загорелые подтянутые малакийцы. Осталось похудеть, окрепнуть и сохранить верность гетеросексуальному курсу. Слава Украине! Смерть творогам!
Оценили 3 человека
3 кармы